01.통도사자비원 법인

10. 내서종합사회복지관(선재어린이집)

2019년도 예산서(01. 법인)

과목				전년도 예산액 (A)	예산액 (B)	증감 (B)-(A)	산출근거
관	항	목	세목
			정부지원보육료	193,573	179,410	-14,163	○종일형보육료 -만1세:400,000원×5명×12개월=24,000,000원 -만2세:331,000원×7명×12개월=27,804,000원 ○맞춤형보육료 -만1세:311,000원×2명×12개월=7,464,000원 -만2세:258,000원×2명×12개월=6,192,000원 -맞춤형긴급보육바우처 :4,000×15시간×4명×12개월=2,880,000원 ○만3세~만5세보육료 :220,000원×42명×12개월=110,880,000원 ○휴일보육료 -만1세:16,000×5명×1일=80,000원 -만2세:13,240×5명×1일=66,200원 -만3세~만5세:8,800×5명×1일=44,000원
		111-정부지원보육료					179,410,200
			부모부담보육료	0	0	0	0
		112-부모부담보육료					0
	11-보육료						179,410,200
01-보육료				193,573	179,410	-14,163	179,410,200
			특별활동비	38,040	35,460	-2,580	○만2~5세영어 :35,000원×51명×12개월=21,420,000원 ○만3~5세체인져(로봇) :10,000원×42명×12개월=5,040,000원 ○만2세~5세체육 :10,000원×51명×12개월=6,120,000원 ○만4~5세피아노 :10,000원×24명×12개월=2,880,000원
	21-선택적보육활동비	211-특별활동비					35,460,000
			기타필요경비	27,305	26,680	-625	○현장학습비(수련,견학) :30,000원×58명×4분기=6,960,000원 ○특성화비만3세 :10,000원×18명×12개월=2,160,000원 ○특성화비만4세~5세 :20,000원×24명×12개월=5,760,000원 ○차량운행비 :10,000원×45명×12개월=5,400,000원 ○입학준비금 :80,000원×22명×1회=1,760,000원 ○행사비 :80,000원×58명×1회=4,640,000원
	22-기타필요경비	221-기타필요경비					26,680,000
02-수익자부담수입				65,345	62,140	-3,205	62,140,000
			인건비 보조금	180,668	147,967	-32,701	-원장(15호봉 - 1명) :3,079,700원×80%×1명×10개월=24,637,600원 -원장(16호봉 - 1명) :3,299,100원×80%×1명×2개월=5,278,560원 -교사1 (8호봉 - 1명) :2,159,900원×80%×1명×10개월=17,279,200원 -교사1 (8호봉 - 1명) :2,267,890원×80%×1명×2개월=3,628,620원 -교사2 (3호봉 - 1명) :1,935,200원×80%×1명×10개월=15,481,600원 -교사2 (3호봉 - 1명) :2,031,960원×80%×1명×2개월=3,251,130원 -교사3 (2호봉 - 1명) :1,895,600원×30%×1명×10개월=5,686,800원 -교사3 (2호봉 - 1명) :1,990,380원×30%×1명×2개월=1,194,220원 -교사4 (4호봉 - 1명) :1,974,900원×30%×1명×4개월=2,369,880원 -교사4 (5호봉 - 1명) :2,014,500원×30%×1명×6개월=3,626,100원 -교사4 (5호봉 - 1명) :2,115,220원×30%×1명×2개월=1,269,130원 -조리사(1호봉 - 1명) :1,746,000원×100%×1명×10개월=17,460,000원 -조리사(2호봉 - 1명) :1,851,150원×100%×1명×2개월=3,702,300원 ○국민연금 :104,865,140원×4.5%=4,718,930원 ○건강보험 :104,865,140원×3.23%=3,387,140원 ○장기요양보험 :(104,865,140원×3.23%)×8.51%=288,240원 ○고용보험 :104,865,140원×0.9%=943,780원 ○산재보험 :104,865,140원×0.81%=849,400원 ○퇴직적립금 :104,865,140원/12=8,738,760원 ○농어촌추가 :2,014,670원×12개월=24,176,040원
		311-인건비보조금					147,967,430
	31-인건비 보조금						147,967,430
			기본보육료	0	0	0
		321-기본보육료
							0
			공공형운영비	0	0	0
		322-공공형운영비
							0
			기타지원금	31,790	33,710	1,920	○교재교구비 :1,000,000원×1회=1,000,000원 ○누리과정지원금 :55,000원×42명×12개월=27,720,000원 ○농어촌차량운영비 :200,000원×12개월=2,400,000원 ○난방비 :50,000원 ○농어촌사회복지법인어린이집운영비 :210,000원×11개월=2,310,000원 :230,000원×1개월=230,000원
		323-기타지원금
							33,710,000
	32-운영 보조금						33,710,000
			자본보조금	1,000	0	-1,000
		331-자본보조금					0
	33-자본 보조금						0
03-보조금 및 지원금				213,458	181,677	-31,781	181,677,430
			전입금	0	0	0
		411-전입금					0
	41-전입금						0
			단기차입금	0	0	0
		421-단기차입금					0
			장기차입금	0	0	0
		422-장기차입금					0
	42-차입금						0
04-전입금				0	0	0	0
			지정후원금	0	0	0
		511-지정후원금					0
			비지정후원금	0	0	0
		512-비지정후원금					0
	51-기부금						0
05-기부금				0	0	0	0
		10. 선재어린이집(내서종합사회복지관)	적립금처분수입	3,489	0	-3,489
		611-적립금 처분수입					0
	61-적립금						0
06-적립금				3,489	0	-3,489	0
			과년도수입	811	812	1	○2019년2월아이행복카드수수료 :1,520원 ○2019년2월긴급보육바우쳐 : 180,000원 ○전년도특성화비및특별활동비미납액 :85,000원×1명×6개월=510,000원 ○전년도현장학습비미납액 : 120,000원×1명=120,000원
		711-과년도수입					811,520
	71--과년도수입						811,520
07-과년도수입				811	812	1	811,520
			이자수입	14	13	-1	○이자수입 :13,420원
		811-이자수입					13,420
			기타잡수입	500	500	0	○실습비 :50,000원×10명=500,000원
		812-기타잡수입					500,000
	08-잡수입						513,420
08-잡수입				514	513	-1	513,420
			전년도이월금	2,738	7,000	4,262	전년도이월금 :7,000,000원
		911-전년도이월금
			전년도이월사업비	0	0	0
		912-전년도이월사업비					0
	09-전년도이월액
09-전년도이월액				2,738	7,000	4,262	7,000,000
세입계				479,928	431,552	-48,376	431,552,570
			원장급여	36,103	37,395	1,292	-원장(15호봉-1명) :3,079,700원×1명×10개월=30,797,000원 -원장(16호봉-1명) :3,299,100원×1명×2개월=6,598,200원
		111-원장급여					37,395,200
			원장수당	7,571	7,573	2	○격무수당 :200,000원×1명×2회=400,000원 ○하계휴가비 :100,000원×1명×1회=100,000원 ○원장관리운영수당 :500,000원×1명×12개월=6,000,000원 ○휴일근무수당 :3,079,700/209×1.5×8시간×1회=176,820원 ○시간외수당(행사):3,079,700/209×1.5×8시간×4회=707,290원 3,299,100/209×1.5×8시간×1회=189,420원
		112-원장수당					7,573,530
	110-원장인건비						44,968,730
			보육교직원 급여	183,230	147,261	-35,969	-교사1(8호봉-1명) :2,159,900원×1명×10개월=21,599,000원 -교사1(8호봉-1명) :2,267,890원×1명×2개월=4,535,780원 -교사2(3호봉-1명) :1,935,200원×1명×10개월=19,352,000원 -교사2(3호봉-1명) :2,031,960원×1명×2개월=4,063,920원 -교사3(2호봉-1명) :1,895,600원×1명×10개월=18,956,000원 (교사 3 인건비 중 10,000,000원 누리운영지원비로 지원됨) -교사3(2호봉-1명) :1,990,380원×1명×2개월=3,980,760원 -교사4(4호봉-1명) :1,974,900원×1명×4개월=7,899,600원 -교사4(5호봉-1명) :2,014,500원×1명×6개월=12,087,000원 -교사4(5호봉-1명) :2,115,220원×1명×2개월=4,230,440원 -누리보조교사(1명) :1,140,000원×1명×10개월=11,400,000원 -누리보조교사(1명) :1,197,000원×1명×2개월=2,394,000원 -조리사(1호봉-1명) :1,746,000원×1명×10개월=17,460,000원 -조리사(2호봉-1명) :1,851,150×1명×2개월=3,702,300원 -운전기사(1명) :1,750,000원×1명×12개월=21,000,000원 21,000,000원-5,400,000(차량비)=15,600,000원
		121-보육교직원 급여					147,260,800
			보육교직원 수당	11,673	9,243	-2,430	○교사1초과보육수당만1세 :40,000원×2명×12개월=960,000원 ○교사2초과보육수당만2세 :33,100원×2명×12개월=794,400원 ○교사3초과보육수당만3세 :22,000원×3명×12개월=792,000원 ○교사4초과보육수당만4,5세 :22,000원×4명×12개월=1,056,000원 ○교사격무수당 :200,000원×4명×2회=1,600,000원 ○교사하계휴가비 :100,000원×4명×1회=400,000원 ○주임교사수당 :100,000원×1명×12개월=1,200,000원 ○교사1휴일근무수당 :2,159,900/209×1.5×8시간×1일=124,010원 ○교사1시간외수당(행사) :2,159,900/209×1.5×8시간×4회=496,050원 :2,267,890/209×1.5×8시간×1회=130,210원 ○교사2시간외수당(행사) :1,935,200/209×1.5×8시간×4회=444,440원 :2,031,960/209×1.5×8시간×1회=116,660원 ○교사3시간외수당(행사) :1,895,600/209×1.5×8시간×4회=435,350원 :1,990,380/209×1.5×8시간×1회=114,280원 ○교사4시간외수당(행사) :1,974,900/209×1.5×8시간×2회=226,780원 :2,014,500/209×1.5×8시간×2회=231,330원 :2,115,220/209×1.5×8시간×1회=121,440원
		122-보육교직원 수당					9,242,950
	120-보육교직원 급여						156,503,750
			기타인건비	300	334	34	○보조취사부 :66,800×1명×5회=334,000원
		131-기타인건비					334,000
	130-기타인건비						334,000
			법정부담금	23,818	19,007	-4,811	○국민연금 :176,256,000원×4.5%=7,931,520원 ○건강보험 :197,256,000원×3.23%=6,371,360원 ○장기요양보험 :(197,256,000원×3.23%)×8.51%=542,200원 ○고용보험 :197,256,000원×1.3%=2,564,320원 ○산재보험 :197,256,000원×0.81%=1,597,770원
		141-법정 부담금					19,007,170
			퇴직금 및 퇴직적립금	19,988	16,438	-3,550	○퇴직적립금 :197,256,000원/12=16,438,000원
		142-퇴직금 및 퇴직적립금					16,438,000
	140-기관부담금						35,445,170
100-인건비				280,812	237,251	-45,432	237,251,650
			수용비 및 수수료	15,770	16,806	1,036	○사무용품비 :20,000원×58명×12개월=13,920,000원 ○한어총연회비 :96,000원 ○경어련연회비 :20,000원×12개월=240,000원 ○창법련연회비 :20,000원×12개월=240,000원 ○마법련연회비 :10,000원×12개월=120,000원 ○경법련연회비 :20,000원×12개월=240,000원 ○특별회비 :100,000원×2회=200,000원 ○회계프로그램사용료 :60,000원 ○퇴직연금수수료 :690,000원 ○차량보험료 :1,000,000원×1회=1,000,000원
		211-수용비 및 수수료					16,806,000
			공공요금 및 제세공과금	8,240	7,240	-1,000	○전화요금및인터넷요금 :150,000원×12개월=1,800,000원 ○자동차세 :70,000원×2회=140,000원 ○자동차세환경개선부담금 :50,000원×2회=100,000원 ○안전공제회보험료 :400,000원×1회=400,000원 ○관리비 :400,000원×12개월=4,800,000원
		212-공공요금 및 제세공과금					7,240,000
			연료비	3,600	3,600	0	○심야난방연료비 :300,000원×12개월=3,600,000원
		213-연료비					3,600,000
			여비	1,140	1,140	0	○4시간미만여비 :10,000원×6명×5회=300,000원 ○4시간경과여비 :20,000원×6명×5회=600,000원 ○시외여비 :20,000원×6명×2회=240,000원
		214-여비					1,140,000
			차량비	5,860	5,860	0	○차량유류비 :400,000원×12개월=4,800,000원 ○차량관리유지비 :500,000원×2회=1,000,000원 ○차량검사수수료 :30,000원×2회=60,000원
		215-차량비					5,860,000
			복리후생비	6,470	6,348	-122	○종사자야식식대비 :8,000원×5명×100일=4,000,000원 ○교직원단체복 :200,000원×8명=1,600,000원 ○직원급량비(행사) :8,000원×7명×8회=448,000원 ○명절직원선물구입 (누리교사, 조리사, 기사) :50,000원×3명×2회=300,000원
		216-복리후생비					6,348,000
			기타운영비	0	0	0
		217-기타운영비					0
	210-관리운영비						40,994,000
			업무추진비	1,870	2,240	370	○교직원축의금(생일, 결혼 등) :50,000원×10회=500,000원 ○교직원조의금 :50,000원×4회=200,000원 ○어버이날 카네이션 행사(복지관 방문) :5,000원×20명=100,000원 ○교직원회식비 :30,000원×8명×6회=1,440,000원
		221-업무추진비					2,240,000
			직책급	6,360	6,960	600	○원장 :580,000원×1명×12개월=6,960,000원
		222-직책급					6,960,000
			회의비	908	896	-12	○학부모간담회 :100,000원×2회=200,000원 ○운영위원회회의 :3,000원×58명×4회=696,000원
		223-회의비					896,000
	220-업무추진비						10,096,000
200-운영비				50,218	51,090	872	51,090,000
			교직원연수ㆍ연구비	4,750	6,400	1,650	○국외연수비 :4,000,000원×1회=4,000,000원 ○교직원연수비 :50,000원×6명×8회=2,400,000원
		311-교직원연수ㆍ연구비					6,400,000
			교재ㆍ교구 구입비	12,408	9,104	-3,304	○누리과정지원금지출 만3~5세체인져로봇교구구입 :10,000×42명×12개월 = 5,040,000원 ○누리과정지원금지출 만3세~만5세교재교구구입비 :2,063,720원 ○영유아교재교구구입비 :2,000,000원 (누리과정지원금지출 누리반 담임교사 인건비 사용 분 : 11,000,000)
		312-교재ㆍ교구 구입비					9,103,720
			행사비	7,960	7,899	-61	○어린이날행사비 :30,000원×1회=30,000원 ○견학시교사점심구입비 :8,000원×8명×10회=640,000원 ○생일잔치(생일책구입) :4,500원×58명=261,000원 ○학부모상담 :60,000원×2회=120,000원 ○산타행사및크리스마스선물행사 :15,000원×58명×1회=870,000원 ○오리엔테이션 :150,000원×2회=300,000원 ○입학행사 :60,000원×1회=60,000원 ○졸업여행(아빠와1박2일) :400,000원×1회=400,000원 ○가족운동회 :1,100,000원×1회=1,100,000원 ○부모참여수업 :1,400,000원×1회=1,400,000원 ○졸업행사 :4,800원×11명×1회=528,000원 ○명절행사비 :5,000원×58명=290,000원 ○부모교육 :400,000원 ○학예발표회 :1,500,000원×1회=1,500,000원
		313-행사비					7,899,000
			영유아 복리비	700	700	0	○영유아안전관리비용 :700,000원×1회=700,000원
		314-영유아 복리비					700,000
			급식비	38,511	35,428	-3,083	○교직원급간식비 :2,000원×7명×22일×12개월=3,696,000원 ○영아급간식비 :2,000×16명×22일×12개월=8,448,000원 ○유아급간식비 :2,100원×42명×22일×12개월=23,284,200원
		315-급식비					35,428,200
	310-기본보육활동비						59,530,920
300-보육활동비				64,329	59,531	-4,798	59,530,920
			특별활동비 지출	38,040	35,460	-2,580	○만2~5세영어 :35,000원×51명×12개월=21,420,000원 ○만3~5세체인져(로봇) :10,000원×42명×12개월=5,040,000원 ○만2세~5세체육 :10,000원×51명×12개월=6,120,000원 ○만4~5세피아노 :10,000원×24명×12개월=2,880,000원
		411-특별활동비 지출					35,460,000
	410-선택적보육활동비						35,460,000
			기타필요경비지출	27,305	26,680	-625	○입학준비금 :80,000원×22명×1회=1,760,000원 ○현장학습비 :30,000원×58명×4분기=6,960,000원 ○차량운행비(기사인건비):10,000원×45명×12개월=5,400,000원 ○행사비 :80,000원×58명×1회=4,640,000원 ○만3~5세키즈엠프로젝트교재비 :5,000원×42명×12개월=2,520,000원 ○만3~5세체인져로봇교재비 :5,000원×42명×12개월=2,520,000원 ○만4~5세피앙세피아노교재비 :10,000원×24명×12개월=2,880,000원
		421-기타필요경비지출					26,680,000
	420-기타필요경비						26,680,000
400-수익자부담경비				65,345	62,140	-3,205	62,140,000
			적립금	6,000	6,000	0	○내부시설공사 및 노후차량대비감가상각비 :500,000원×12개월=6,000,000원
		511-적립금					6,000,000
	510-적립금						6,000,000
500-적립금				6,000	6,000	0	6,000,000
			단기 차입금 상환	0	0	0
		611-단기 차입금 상환					0
			장기 차입금상환	0	0	0
		612-장기 차입금상환					0
	610-차입금 상환						0
			보조금 반환금	2,863	0	-2,863
		621-보조금 반환금					0
			보호자반환금	0	0	0	0
		622-보호자반환금					0
			법인회계전출금	0	0	0	0
		623-법인회계전출금					0
	620-반환금						0
600-상환반환금				2,863	0	-2,863	0
			시설비	0	6,300	6,300	○오수관 수리 :4,000,000원 ○화장실 수리비 :2,300,000원
		711-시설비					6,300,000
			시설장비유지비	2,570	3,570	1,000	○전기일반용안전진단비 :70,000원×1회=70,000원 ○시설장비유지보수 :500,000원×5회=2,500,000원 ○심야보일러수리비 :500,000원×2회=1,000,000원
		712-시설장비유지비					3,570,000
	710-시설비						3,570,000
			자산취득비	5,320	5,070	-250	○컴퓨터구입 :1,570,000원×1회=1,570,000원 ○영아반 책상 및 교구장교체 :1,500,000원×1회=1,500,000원 ○주방용품등 :1,000,000원 ○세탁기구입 :1,000,000원
		721-자산취득비					5,070,000
	720-자산구입비						5,070,000
700-재산조성비				7,890	14,940	7,050	14,940,000
			과년도지출	0	0	0	0
		811-과년도지출					0
	810-과년도지출						0
800-과년도지출				0	0	0	0
			잡지출	600	600	0	○잡지출 :200,000원×3회=600,000원
		911-잡지출					600,000
	910-잡지출						600,000
900-잡지출				600	600	0	600,000
			예비비	0	0	0
		1011-예비비					0
	1010-예비비						0
1000-예비비				0	0	0	0
세출계				479,928	431,552	-48,376	431,552,570

10. 선재어린이집(내서종합사회복지관)