2017년세입·세출결산총괄표(01.법인)
구분	세입 결산			구분	세출 결산
	예산(A)	결산(B)	증 감		예산(A)	결산(B)	증 감
			(B)-(A)				(B)-(A)
보육료	190,620	180,078	-10,542	인건비	296,156	293,512	-2,644
수익자	76,745	68,585	-8,160	운영비	40,012	33,967	-6,045
보조금 수입	222,376	213,263	-9,113	보육 활동비	72,304	61,450	-10,854
전입금	0	0	0	수익자 부담경비	76,745	69,168	-7,577
기부금	0	0	0	적립금	6,000	6,000	0
적립금	0	0	0	상환 반환금	0	0	0
과년도 수입	250	249	-1	재산 조성비	5,458	1,851	-3,607
잡수입	380	7	-373	과년도 지출	57	57	0
전년도 이월액	6,561	6,561	0	잡지출	200	0	-200
			0	예비비	0	0	0
			0	차년도 이월금	0	2,738	2,738
세입	496,932	468,743	-28,189	세출	496,932	468,743	-28189
합계				합계

2017년도 세입결산서

중리선재어린이집		( 단위 : 원 )

계 정 과 목			예산액	수납액	미수납액	비고
관	항	목
	합계		496,932,079	468,743,952	28,188,127
01-보육료	11-보육료	111-정부지원보육료	190,620,000	180,077,880	10,542,120
		112-부모부담보육료	0	0	0
02-수익자부담수입	21-선택적보육 활동비	211-특별활동비	42,840,000	39,170,000	3,670,000
	22-기타필요경비	221-기타필요경비	33,905,000	29,415,000	4,490,000
03-보조금및지원금	31-인건비보조금	311-인건비보조금	187,005,624	183,679,040	3,326,584
	32-운영보조금	321-기본보육료	0	0	0
		322-공공형운영비	0	0	0
		323-기타지원금	35,370,000	29,583,750	5,786,250
	33-자본보조금	331-자본보조금	0	0	0
04-전입금	41-전입금	411-전입금	0	0	0
	42-차입금	421-단기차입금	0	0	0
		422-장기차입금	0	0	0
05-기부금	51-기부금	511-지정후원금	0	0	0
		512-비지정후원금	0	0	0
06-적립금	61-적립금	611-적립금처분수입	0	0	0
07-과년도수입	71-과년도수입	711-과년도수입	250,000	249,450	550
08-잡수입	81-잡수입	811-이자수입	29,632	7,009	22,623
		812-기타잡수입	350,000	0	350,000
09-전년도이월액	91-전년도이월액	911-전년도이월금	6,561,823	6,561,823	0
		912-전년도이월사업비	0	0	0

2017년도 세출결산서

중리선재어린이집		( 단위 : 원 )

계 정 과 목			예산액	예산현액	지출액	잔 액	비고
관	항	목
	합계		496,932,079	496,932,079	466,005,646	30,926,433
100-인건비	110-원장인건비	111-원장급여	34,731,300	34,731,300	34,421,200	310,100
		112-원장수당	6,598,050	6,598,050	6,536,690	61,360
	120-보육교직원 급여	121-보육교직원급여	200,700,520	200,700,520	199,834,070	866,450
		122-보육교직원수당	7,374,940	7,374,940	7,150,850	224,090
	130-기타인건비	131-기타인건비	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0
	140-기관부담금	141-법정부담금	24,012,468	24,012,468	23,012,560	999,908
		142-퇴직금 및 퇴직적립금	21,068,479	21,068,479	20,886,806	181,673
200-운영비	210-관리운영비	211-수용비및수수료	13,450,000	13,450,000	13,441,481	8,519
		212-공공요금 및 제세공과금	7,640,000	7,640,000	6,408,740	1,231,260
		213-연료비	3,000,000	3,000,000	2,098,150	901,850
		214-여비	280,000	280,000	60,000	220,000
		215-차량비	7,060,000	7,060,000	5,791,440	1,268,560
		216-복리후생비	1,726,000	1,726,000	690,700	1,035,300
		217-기타운영비	0	0	0	0
	220-업무추진비	221-업무추진비	1,300,000	1,300,000	382,400	917,600
		222-직책급	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0
		223-회의비	756,000	756,000	294,480	461,520
300-보육 활동비	310-기본보육 활동비	311-교직원연수· 연구비	2,750,000	2,750,000	2,186,500	563,500
		312-교재·교구 구입비	17,840,722	17,840,722	13,643,300	4,197,422
		313-행사비	9,270,000	9,270,000	8,347,520	922,480
		314-영유아복리비	1,000,000	1,000,000	153,000	847,000
		315-급식비	41,443,600	41,443,600	37,119,759	4,323,841
400-수익자 부담경비	410-선택적 보육활동비	411-특별활동비지출	42,840,000	42,840,000	39,430,000	3,410,000
	420-기타필요경비	421-기타필요경비 지출	33,905,000	33,905,000	29,738,000	4,167,000
500-적립금	510-적립금	511-적립금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
600-상환 반환금	610-차입금상환	611-단기차입금상환	0	0	0	0
		612-장기차입금상환	0	0	0	0
	620-반환금	621-보조금반환금	0	0	0	0
		622-보호자반환금	0	0	0	0
		623-법인회계전출금	0	0	0	0
700-재산 조성비	710-시설비	711-시설비	0	0	0	0
		712-시설장비유지비	570,000	570,000	0	570,000
	720-자산구입비	721-자산취득비	4,888,000	4,888,000	1,851,000	3,037,000
800-과년도 지출	810-과년도지출	811-과년도지출	57,000	57,000	57,000	0
900-잡지출	910-잡지출	911-잡지출	200,000	200,000	0	200,000
1000-예비비	1010-예비비	1011-예비비	0	0	0	0

시설명 : 선재어린이집

2017년 결산증감내역(세입)

구분	예산(A)	결산(B)	증 감	사유 (입소정원, 직원 수 등 객관적 근거)
			(B)-(A)
보육료	190,620	180,078	-10,542	원아수 변동 (63명→61명 또는 59명)
수익자	76,745	68,585	-8,160	원아수 변동 (63명→61명 또는 59명)
보조금 수입	222,376	213,263	-9,113	기타지원금 감소
전입금	0	0	0
기부금	0	0	0
적립금	0	0	0
과년도 수입	250	249	-1
잡수입	380	7	-373	실습생 감소
전년도 이월액	6,561	6,561	0
			0
			0
세입	496,932	468,743	-28,189
합계

시설명 : 선재어린이집

2017년 결산증감내역(세출)

구분	예산(A)	결산(B)	증 감	사유 (입소정원, 직원 수 등 객관적 근거)
			(B)-(A)
인건비	296,156	293,512	-2,644	보육시설인건비 지급기준 변동 (1월에 변동된 금액이 예측보다 적음)
운영비	40,012	33,967	-6,045	공공요금 제세공과금, 연료비(심야전기 난방료) 감소 여비 감소, 복리후생비 감소(교직원 단체복 구입 등)
보육 활동비	72,304	61,450	-10,854	원아수 변동 (63명→61명 또는 59명)으로 인한 교구교재 구입비 감소, 행사비 감소, 영유아 복리비(안전관리비용 감소)
수익자 부담경비	76,745	69,168	-7,577	원아수 변동 (63명→61명 또는 59명)
적립금	6,000	6,000	0
상환 반환금	0	0	0
재산 조성비	5,458	1,851	-3,607	자산취득 감소
과년도 지출	57	57	0
잡지출	200	0	-200	잡지출 감소
예비비	0	0	0
차년도 이월금	0	2,738	2,738
세출	496,932	468,743	-28,189
합계