2018학년도

세입·세출 예산서

선재어린이집

2018학년도 세입·세출 예산

세 입
사억팔천일백팔십구만사천육백일십원정
세 출
사억팔천일백팔십구만사천육백일십원정

세입·세출 차인잔액 없음

2018학년도 세입·세출 예산 총괄표
1. 세입					2. 세출		(단위:천원)
과 목	예 산 액	전년도 예산액	비교증감		과 목	예 산 액	전년도 예산액	비교증감
보육료	193,573	190,620	2,953		인건비	280,812	296,805	-15,343
수익자 부담수입	65,345	76,745	-11,400		예비비	0	0	0
보조금 및 지원금	207,970	222,376	-14,406		운영비	48,638	39,362	8,626
전입금	0	0	0		보육활동비	67,659	72,305	-4,646
기부금	0	0	0		수익자 부담경비	65,345	76,745	-11,400
적립금	5,000	0	5,000		적립금	6,000	6,000	0
과년도수입	3,494	250	3,244		상환반환금	1,200	0	1,200
잡수입	512	379	133		재산조성비	11,640	5,458	6,182
전년도이월액	6,000	6,562	-562		과년도지출	0	57	-57
					잡지출	600	200	400
계	481,894	496,932	-15,038		계	481,894	496,932	-15,038

2018년도 세입 예산서
선재어린이집						(단위:천원)
계 정 과 목			예 산 액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
	합계		481,894	496,932	-15,038
01-보육료	11-보육료	111-정부 지원보육료	193,573	190,620	2,953	○종일아동보육료 -1세:388,000원×3명×12개월=13,968,000원 -2세:321,000원×9명×12개월=34,668,000원 ○맞춤형보육료 -1세:302,000원×2명×12개월=7,248,000원 -2세:250,000원×2명×12개월=6,000,000원 -긴급보육바우처 :4,000×15시간×4명×12개월=2,880,000원 ○3세~5세 :220,000원×43명×12개월=113,520,000원 ○시간연장보육료 :3,000원×3시간×20일×7명×12개월=15,120,000원 ○휴일보육료 :8,460×10명×2일=169,200원 ⊙합계 : 193,573,200
		112-부모 부담보육료	0	0	0
02-수익자 부담수입	21-선택적 보육활동비	211-특별 활동비	38,040	42,840	-4,800	○만2~5세영어 :35,000원×54명×12개월=22,680,000원 ○만3~5세체인져(로봇) :10,000원×43명×12개월=5,160,000원 ○만2세~5세체육 :10,000원×54명×12개월=6,480,000원 ○만4~5세피아노 :10,000원×31명×12개월=3,720,000원 ⊙합계 : 38,040,000
	22-기타 필요경비	221-기타 필요경비	27,305	33,905	-6,600	○현장학습비(수련,견학) :30,000원×59명×4분기=7,080,000원 ○특성화비만3세 :10,000원×12명×12개월=1,440,000원 ○특성화비만4세~5세 :20,000원×31명×12개월=7,440,000원 ○차량운행비 :10,000원×45명×12개월=5,400,000원 ○입학준비금 :80,000원×19명×1회=1,520,000원 ○행사비 :75,000원×59명×1회=4,425,000원 ⊙합계:27,305,000
03-보조금 및 지원금	31-인건비 보조금	311- 인건비 보조금	176,200	187,006	-10,806	-원장(14호봉-1명) :2,962,600원×80%×1명×10개월=23,700,800원 -원장(15호봉-1명) :3,026,700원×80%×1명×2개월=4,842,720원 -교사1(18호봉-1명) :2,735,100원×80%×1명×4개월=8,752,320원 -교사1(19호봉-1명) :2,790,400원×80%×1명×8개월=17,858,560원 -교사2(7호봉-1명) :2,077,000원×80%×1명×4개월=6,646,400원 -교사2(8호봉-1명) :2,114,400원×80%×1명×8개월=13,532,160원 -교사3(17호봉-1명) :2,679,700원×30%×1명×10개월=8,039,100원 -교사3(18호봉-1명) :2,735,100원×30%×1명×2개월=1,641,060원 -교사4(2호봉-1명) :1,735,500원×30%×1명×4개월=2,082,600원 -교사4(3호봉-1명) :1,771,900원×30%×1명×8개월=4,252,560원 -시간연장교사(1호봉-1명) :1,702,800원×80%×1명×12개월=16,346,880원 -조리사(17호봉-1명) :2,189,800원×100%×1명×4개월=8,759,200원 -조리사(10호봉-1명) :1,802,600원×100%×1명×8개월=14,420,800원 ○국민연금 :130,875,160원×4.5%=5,889,380원 ○건강보험 :130,875,160원×3.12%=4,083,300원 ○장기요양보험 :(130,875,160원×3.12%)×7.38%=301,340원 ○고용보험 :130,875,160원×0.9%=1,177,870원 ○산재보험 :130,875,160원×7/1,000=916,120원 ○퇴직적립금 :130,875,160원×1/12=10,906,260원 ○농어촌추가 :1,837,560원×12개월 =22,050,720원 ⊙합계 : 176,200,150
	32-운영 보조금	321-기본 보육료	0	0	0
		322- 공공형 운영비	0	0	0
		323-기타 지원금	31,770	35,370	-3,600	○교재교구비 :1,000,000원×1회=1,000,000원 ○누리과정지원금 :50,000원×43명×12개월=25,800,000원 ○농어촌차량운영비 :200,000원×12개월=2,400,000원 ○난방비 :50,000원 ○농어촌사회복지법인어린이집운영비 :210,000원×12개월=2,520,000원 ⊙합계:31,770,000
	33-자본 보조금	331-자본 보조금	0	0	0
04-전입금	41-전입금	411- 전입금	0	0	0
	42-차입금	422-장기 차입금	0	0	0
		421-단기 차입금	0	0	0
05-기부금	51-기부금	511-지정 후원금	0	0	0
		512- 비지정 후원금	0	0	0
06-적립금	61-적립금	611- 적립금 처분수입	5,000	0	5,000	○감가상각비환급수입 :5,000,000원 ⊙합계 : 5,000,000
07-과년도 수입	71-과년도 수입	711- 과년도 수입	3,494	250	3,244	○시간연장교사2018년1월~2월퇴직금환급 :141,900원×2=283,800원 ○시간연장교사2017년4월~12월퇴직금환급 :135,150원×9=1,216,350원 ○2018년2월시간연장보육료 :3,000원×2시간×5명×18일=540,000원 ○2018년2월아이행복카드수수료 :2,000원 ○2018년2월긴급보육바우쳐 -4,000×15시간×4명 =240,000원 -4,000×30시간×1명=120,000원 -4,000×18시간×1명=72,000 =432,000원 ○전년도특성화비및특별활동비미납액 :85,000원×2명×6개월=1,020,000원 ⊙합계:3,494,150
08-잡수입	81-잡수입	811-이자 수입	12	29	-17	○이자수입 :12,110원 ⊙합계 : 12,110
		812-기타 잡수입	500	350	150	○실습비 :50,000원×10명=500,000원 ⊙합계 : 500,000
09-전년도 이월액	91-전년도 이월액	911- 전년도 이월금	6,000	6,562	-562	전년도이월금 :6,000,000원 ⊙합계 :6,000,000
		912- 전년도 이월사업비	0	0	0

2018년도 세출 예산서
선재어린이집						(단위:천원)
계 정 과 목			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관	항	목
	합계		481,894	496,932	-15,038
	110-원장 인건비	111-원장 급여	35,679	34,731	948	-원장(14호봉-1명) :2,962,600원×1명×10개월=29,626,000원 -원장(15호봉-1명) :3,026,700원×1명×2개월=6,053,400원 ⊙합계 : 35,679,400
100- 인건비		112-원장 수당	7,571	6,598	973	○격무수당 :200,000원×1명×2회=400,000원 ○교통비 :40,000원×1명×12개월=480,000원 ○하계휴가비 :100,000원×1명×1회=100,000원 ○원장관리운영수당 :450,000원×1명×12개월=5,400,000원 ○휴일근무수당 :2,962,600/209×1.5×8시간×2회=340,200원 ○시간외수당(행사):2,962,600/209×1.5×8시간×5회=850,500원 ⊙합계:7,570,700원
	120-보육 교직원 급여	121-보육 교직원 급여	182,832	200,701	-17,869	-교사1(18호봉-1명) :2,735,100원×1명×4개월=10,940,400원 -교사1(19호봉-1명) :2,790,400원×1명×8개월=22,323,200원 -교사2(7호봉-1명) :2,077,000원×1명×4개월=8,308,000원 -교사2(8호봉-1명) :2,114,400원×1명×8개월=16,915,200원 -교사3(17호봉-1명) :2,679,700원×1명×10개월=26,797,000원 -교사3(18호봉-1명) :2,735,100원×1명×2개월=5,470,200원 -교사4(2호봉-1명) :1,735,500원×1명×4개월=6,942,000원 -교사4(3호봉-1명) :1,771,900원×1명×8개월=14,175,200원 -시간연장교사(1호봉-1명) :1,702,800원×1명×12개월=20,433,600원 -누리보조교사(1명) :978,900원×1명×12개월=11,746,800원 -조리사(17호봉-1명) :2,189,800원×1명×4개월=8,759,200원 -조리사(10호봉-1명) :1,802,600원×1명×8개월=14,420,800원 -운전기사(1명) :1,750,000원×1명×12개월=21,000,000원 21,000,000원-5,400,000(차량비)=15,600,000원 ⊙합계:182,831,600
		122-보육 교직원 수당 122-보육 교직원 수당	11,674	7,375	4,299	○교사1초과보육수당만1,2세반 :38,800원×2명×12개월=931,200원 ○교사2초과보육수당만2세반 :32,100원×2명×12개월=770,400원 ○교사3초과보육수당만4,5세반 :22,000원×4명×12개월=1,056,000원 ○교사4초과보육수당만3,4세반 :22,000원×4명×12개월=1,056,000원 ○교사1,교사3격무수당 :200,000원×2명×2회=800,000원 ○교사2,교사4격무수당 :100,000원×2명×2회=400,000원 ○교사1,교사3교통수당 :40,000원×2명×12개월=960,000원 ○교사1,교사3하계휴가비 :100,000원×2명×1회=200,000원 ○교사2,교사4하계휴가비 :50,000원×2명×1회=100,000원 ○주임교사수당 :200,000원×1명×12개월=2,400,000원 ○교사1휴일근무수당 :2,735,100/209×1.5×8시간×2일=314,070원 ○교사1시간외수당(행사) :2,790,400/209×1.5×8시간×5회=801,070원 ○교사2시간외수당(행사) :2,114,400/209×1.5×8시간×5회=607,000원 ○교사3시간외수당(행사) :2,679,700/209×1.5×8시간×5회=769,290원 ○교사4시간외수당(행사) :1,771,900/209×1.5×8시간×5회=508,670원 ⊙합계 : 11,673,700
	130-기타 인건비	131-기타 인건비	300	1,670	-1,370	○대체인력 :50,000원×1명×2회=100,000원 ○전문인부 :100,000원×2명×1회=200,000원 ⊙합계:300,000
	140-기관 부담금	141-법정 부담금	23,247	24,012	-765	○국민연금 :234,111,000원×4.5%=10,534,990원 ○건강보험 :234,111,000원×3.12%=7,304,260원 ○장기요양보험 :(225,351,000원×3.12%)×7.38%=539,050원 ○고용보험 :225,351,000원×1.3%=3,043,440원 ○산재보험 :223,911,000원×0.78%=1,826,060원 ⊙합계:23,247,800
		142- 퇴직금 및 퇴직 적립금	19,509	21,718	-1,559	○퇴직적립금 :234,111,000원/12=19,509,250원 ⊙합계:19,509,250
200- 운영비	210-관리 운영비	211- 수용비 및수수료	12,190	12,800	-1,260	○사무용품비 :15,000원×59명×12개월=10,620,000원 ○한어총회비 :60,000원×1회=60,000원 ○경어련회비 :20,000원×12개월=240,000원 ○창법련회비 :20,000원×12개월=240,000원 ○마법련회비 :10,000원×12개월=120,000원 ○특별회비 :100,000원×2회=200,000원 ○회계프로그램사용료 :60,000원 ○퇴직연금수수료 :650,000원 ⊙합계 : 12,190,000
		212-공공 요금및 제세 공과금	7,640	7,640	0	○전화요금및인터넷요금 :100,000원×12개월=1,200,000원 ○자동차세 :70,000원×2회=140,000원 ○자동차세환경개선부담금 :50,000원×2회=100,000원 ○차량보험료 :1,000,000원×1회=1,000,000원 ○안전공제회보험료 :400,000원×1회=400,000원 ○관리비 :400,000원×12개월=4,800,000원 ⊙합계 : 7,640,000
		213- 연료비	3,000	3,000	0	○심야난방연료비 :250,000원×12개월=3,000,000원 ⊙합계 : 3,000,000
		214-여비	1,140	280	860	○4시간미만여비 :10,000원×6명×5회=300,000원 ○시외여비 :20,000원×6명×2회=240,000원 ○4시간경과여비 :20,000원×6명×5회=600,000원 ⊙합계 : 1,140,000
		215- 차량비	7,060	7,060	0	○차량유류비 :500,000원×12개월=6,000,000원 ○차량관리유지비 :500,000원×2회=1,000,000원 ○차량검사수수료 :30,000원×2회=60,000원 ⊙합계 : 7,060,000
		216-복리 후생비	8,470	1,726	6,744	○종사자야식식대비 :80,000원×80회=6,400,000원 ○교직원단체복 :150,000원×9명×1회=1,350,000원 ○직원급량비(행사) :8,000원×5명×8회=320,000원 ○명절직원선물구입 (누리교사, 조리사, 기사, 시간연장교사) :50,000원×4명×2회=400,000원 ⊙합계 : 8,470,000
		217-기타 운영비	0	0	0
	220-업무 추진비	221-업무 추진비	1,870	1,300	570	○교직원축,조의금 :50,000원×5회=250,000원 ○교직원회식비 :30,000원×9명×6회=1,620,000원 ⊙합계 : 1,870,000
		222- 직책급	6,360	4,800	1,560	○원장 :530,000원×1명×12개월=6,360,000원 ⊙합계 : 6,360,000
		223- 회의비	908	756	152	○학부모간담회 :100,000원×2회=200,000원 ○운영위원회회의 :3,000원×59명×4회=708,000원 ⊙합계 : 908,000
300-보육 활동비	310-기본 보육 활동비	311- 교직원 연수· 연구비	4,750	2,750	2,000	○국외연수비 :3,000,000원×1회=3,000,000원 ○교직원연수비 :50,000원×7명×5회=1,750,000원 ⊙합계 : 4,750,000
		312-교재 ·교구 구입비	14,408	17,841	-3,433	○만3~5세체인져로봇교구구입 :10,000×43명×12개월 = 5,160,000원 ○만3~5세동심배움과놀이플러스교재구입 :14,000×43명×7개월 = 4,214,000원 ○누리반지원교재교구구입비 :2,533,840원 ○영유아교재교구구입비 :2,500,000원 ⊙합계 : 14,407,840
		313- 행사비	9,290	9,270	20	○어린이날행사비 :30,000원×1회=30,000원 ○견학시교사점심구입비 :8,000원×9명×10회=720,000원 ○생일잔치(생일책구입) :270,000원×1회=270,000원 ○학부모상담 :60,000원×2회=120,000원 ○산타행사및크리스마스선물행사 :15,000원×59명×1회=885,000원 ○오리엔테이션 :150,000원×2회=300,000원 ○창법련운동회비 :180,000원×1회=180,000원 ○입학행사 :60,000원×1회=60,000원 ○졸업여행(아빠와1박2일) :400,000원×1회=400,000원 ○가족운동회 :1,200,000원×1회=1,200,000원 ○병원놀이 :50,000원×1회=50,000원 ○부모참여수업 :1,400,000원×1회=1,400,000원 ○졸업행사 :30,000원×16명×1회=480,000원 ○명절행사비 :5,000원×59명=295,000원 ○부모교육 :400,000원 ○학예발표회 :2,500,000원×1회=2,500,000원 ⊙합계 : 9,290,000
		314- 영유아 복리비	700	1,000	-300	○영유아안전관리비용 :700,000원×1회=700,000원 ⊙합계 : 700,000
300-보육 활동비	310-기본 보육 활동비	315- 급식비	38,511	41,444	-2,933	○교직원급간식비 :2,000원×8명×22일×12개월=4,224,000원 ○영아급간식비 :2,000×16명×22일×12개월=8,448,000원 ○유아급간식비 :2,100원×43명×22일×12개월=23,839,200원 ○시간연장아동및교사석식비 :1,000×250일×8명=2,000,000원 ⊙합계 : 38,511,200
400- 수익자 부담경비	410- 선택적 보육 활동비	411-특별 활동비 지출	38,040	42,840	-4,800	○만2~5세영어 :35,000원×54명×12개월=22,680,000원 ○만3~5세체인져(로봇) :10,000원×43명×12개월=5,160,000원 ○만2세~5세체육 :10,000원×54명×12개월=6,480,000원 ○만4~5세피아노 :10,000원×31명×12개월=3,720,000원 ⊙합계 : 38,040,000
400- 수익자 부담경비	420-기타 필요경비	421-기타 필요경비 지출	27,305	33,905	-6,600	○입학준비금 :80,000원×19명×1회=1,520,000원 ○현장학습비 :30,000원×59명×4분기=7,080,000원 ○차량비(기사인건비) :10,000원×45명×12개월=5,400,000원 ○행사비 :75,000원×59명×1회=4,425,000원 ○만3~5세키즈엠프로젝트교재비 :5,000원×43명×12개월=2,580,000원 ○만3~5세체인져로봇교재비 :5,000원×43명×12개월=2,580,000원 ○만4~5세피앙세피아노교재비 :10,000원×31명×12개월=3,720,000원 ⊙합계 : 27,305,000
500- 적립금	510- 적립금	511- 적립금	6,000	6,000	0	○시설개보수및노후차량대비감가상각비 :500,000원×12개월=6,000,000원 ⊙합계 : 6,000,000
600-상환 반환금	610- 차입금 상환	611-단기 차입금 상환	0	0	0
		612-장기 차입금 상환	0	0	0
	620- 반환금	621- 보조금 반환금	1,200	0	1,200	○1년미만근무자(시간연장교사)퇴직적립금반납 2018.01~02 :113,520원×2=227,040원 ○1년미만근무자(시간연장교사)퇴직적립금반납 2017.04~12 :108,120원×9=973,080원 ⊙합계:1,200,120
		622- 보호자 반환금	0	0	0
		623-법인회계 전출금	0	0	0
700-재산 조성비	710- 시설비	711- 시설비	5,000	0	5,000	○1층및2층화장실보수공사 :5,000,000원 ⊙합계 : 5,000,000
		712-시설 장비 유지비	570	570	0	○전기일반용안전진단비 :70,000원×1회=70,000원 ○시설장비유지보수 :500,000원×1회=500,000원 ⊙합계 : 570,000
	720-자산 구입비	721-자산 취득비	6,070	4,888	1,182	○벽면수납장제작 :2,000,000원×1회=2,000,000원 ○컴퓨터구입 :1,570,000원×1회=1,570,000원 ○세탁기구입 :1,500,000원×1회=1,500,000원 ○주방용품등 :1,000,000원 ⊙합계 : 6,070,000
800- 과년도 지출	810- 과년도 지출	811- 과년도 지출	0	57	-57
900- 잡지출	910- 잡지출	911- 잡지출	600	200	400	○잡지출 :200,000원×3회=600,000원 ⊙합계 : 600,000
1000- 예비비	1010- 예비비	1011- 예비비	0	0	0